在正常情况下,该基金的资产配置比例变化范围是:债券投资在基金资产净值中的比例最低为50%,最高为95%;股票投资在基金资产净值中的比例不超过30%;现金在基金资产净值中的比例不低于5%。
九、基金的业绩比较标准
银河稳健基金业绩比较基准:
上证A股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25%
银河收益基金业绩比较基准:
中债总财富(总值)指数涨跌幅×85%+上证A股指数涨跌幅×15%,
十、基金的风险收益特征
银河稳健基金属证券投资基金中风险中度品种(在股票型基金中属风险中度偏低),力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。
银河收益基金属于证券投资基金中的低风险品种,其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金,高于纯债券基金。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2015年12月31日,本报告所列数据未经审计。
(一)期末基金资产组合情况
1、期末银河稳健基金资产组合情况
■
2、期末银河收益基金资产组合情况
■
(二) 期末按行业分类的股票投资组合
1、期末银河稳健基金按行业分类的股票投资组合
■
2、期末银河收益基金按行业分类的股票投资组合
■
(三) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
1、银河稳健基金前十名股票明细
■
2、银河收益基金前十名股票明细
■
(四) 期末按券种分类的债券投资组合。
1、银河稳健基金债券投资组合
■
2、银河收益基金债券投资组合
■
(五) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
1、银河稳健基金前五名债券明细
■
2、银河收益基金前五名债券明细
■
(六)投资组合报告附注
1、银河稳健基金及银河收益基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
2、银河稳健基金及银河收益基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产主要包括应收证券清算款、应收利息、应收申购款、买入返售证券、待摊费用及其他应收款等。
其具体金额如下表(单位:元):
■
4、银河稳健基金报告期末持有处于转股期的可转换债券
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、银河收益基金报告期末持有处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
6、银河稳健报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
7、银河收益报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:期末前十名股票中未存在流通受限情况
8、银河稳健基金及银河收益基金报告期末未持有权证
(七)开放式基金份额变动
银河稳健基金及银河收益基金2015年第4季度基金份额变动情况如下表:
单位:份
■
注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额。
2、总赎回份额含转换出份额。
十二、基金的业绩
版权声明:除注明外均收集于互联网,如有侵权请及时联系我们处理!
上海名媛医疗美容整形医院于2011年6月从事医美行业,经多年的不断完善和积淀升华,现已跻身...
4月13日下午两点,由贻贝儿童健康(以下简称贻贝)打造的【贻贝一品】新品招商会将于北京市昌...
随着全民健身政策的实行,想要了解健身行业,走进健身房的人越来越多了,优秀的健身教练现已...
(北京中医药文化宣传周12岁啦) 自古以来,中医药是古丝绸之路沿线国家交流合作的重要内容,伴...
原卫生部长陈竺提出: 未来医生必须会开两张处方:一张是针对病情开具的药方;另一张是膳食...
在新消费观驱动和需求增长的共同作用下,口腔行业正在飞速崛起!牙齿美容作为口腔行业里...
恺邻护工来啦社区居家护理O2O平台+线下门店 发布会圆满落幕 6月12日,上海恺邻健康管理有限公...
原问题:[紫牛拍案]江苏破获最大酒驾碰瓷案这群开豪车的都市猎人套路深 前央视名嘴郎永淳...
扬子晚报网1月24日讯两名临近结业的女大学生杨琪和刘梅,先后被熟人骗入无锡一个传销窝点...
海峡网3月31日讯3月24日,福州市民高老师在仓山区上藤路取车时,发明车子的挡风玻璃上被贴...
这两天,家住浙江杭州82岁的杨奶奶向媒体反应,她想找一位很是热情的小伙子,有一笔钱她要...
昨夜西安市高陵区产生一路令人震惊的连环惨剧,一民警枪杀他人,返回派出所又行凶后自杀...