首页 > 新闻 > 内容

宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告(10)

2019-06-18 16:15来源:互联网关注:作者:阿狸

在正常情况下,该基金的资产配置比例变化范围是:债券投资在基金资产净值中的比例最低为50%,最高为95%;股票投资在基金资产净值中的比例不超过30%;现金在基金资产净值中的比例不低于5%。

九、基金的业绩比较标准

银河稳健基金业绩比较基准:

上证A股指数涨跌幅×75%+上证国债指数涨跌幅×25%

银河收益基金业绩比较基准:

中债总财富(总值)指数涨跌幅×85%+上证A股指数涨跌幅×15%,

十、基金的风险收益特征

银河稳健基金属证券投资基金中风险中度品种(在股票型基金中属风险中度偏低),力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。

银河收益基金属于证券投资基金中的低风险品种,其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金,高于纯债券基金。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2015年12月31日,本报告所列数据未经审计。

(一)期末基金资产组合情况

1、期末银河稳健基金资产组合情况

2、期末银河收益基金资产组合情况

(二) 期末按行业分类的股票投资组合

1、期末银河稳健基金按行业分类的股票投资组合

2、期末银河收益基金按行业分类的股票投资组合

(三) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

1、银河稳健基金前十名股票明细

2、银河收益基金前十名股票明细

(四) 期末按券种分类的债券投资组合。

1、银河稳健基金债券投资组合

2、银河收益基金债券投资组合

(五) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

1、银河稳健基金前五名债券明细

2、银河收益基金前五名债券明细

(六)投资组合报告附注

1、银河稳健基金及银河收益基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

2、银河稳健基金及银河收益基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产主要包括应收证券清算款、应收利息、应收申购款、买入返售证券、待摊费用及其他应收款等。

其具体金额如下表(单位:元):

4、银河稳健基金报告期末持有处于转股期的可转换债券

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、银河收益基金报告期末持有处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

6、银河稳健报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

7、银河收益报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:期末前十名股票中未存在流通受限情况

8、银河稳健基金及银河收益基金报告期末未持有权证

(七)开放式基金份额变动

银河稳健基金及银河收益基金2015年第4季度基金份额变动情况如下表:

单位:份

注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额。

2、总赎回份额含转换出份额。

十二、基金的业绩

版权声明:除注明外均收集于互联网,如有侵权请及时联系我们处理!

热门排行
推荐文章